| 2006年度予算書 | |||||
| (自)平成18年 4月 1日 (至)平成19年 3月31日 | |||||
| 法人名：社会福祉法人 富山ＹＭＣＡ福祉会 | |||||
| 事業名：事業全体 | |||||
| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当年度予算額 | 増減 | ||
| 経常活動による収支 | 収 入 | 利用料収入 | 1,152,000 | 0 | -1,152,000 |
| 運営費収入 | 103,059,000 | 118,057,000 | 14,998,000 | ||
| 私的契約利用料収入 | 1,410,000 | 2,100,000 | 690,000 | ||
| 経常経費補助金収入 | 18,681,000 | 32,082,000 | 13,401,000 | ||
| 寄附金収入 | 1,200,000 | 0 | -1,200,000 | ||
| 雑収入 | 0 | 1,651,000 | 1,651,000 | ||
| 経常収入計 | 125,502,000 | 153,890,000 | 28,388,000 | ||
| 支 出 | 人件費支出 | 98,770,000 | 116,882,900 | 18,112,900 | |
| 職員俸給 | 79,104,000 | 66,031,000 | -13,073,000 | ||
| 職員諸手当 | 3,372,000 | 29,607,000 | 26,235,000 | ||
| 非常勤職員給与 | 5,074,000 | 7,639,000 | 2,565,000 | ||
| 退職共済掛金 | 936,000 | 1,172,900 | 236,900 | ||
| 法定福利費 | 10,284,000 | 12,433,000 | 2,149,000 | ||
| 事務費支出 | 5,727,000 | 8,661,000 | 2,934,000 | ||
| 福利厚生費 | 280,000 | 410,000 | 130,000 | ||
| 旅費交通費 | 450,000 | 600,000 | 150,000 | ||
| 研修費 | 300,000 | 600,000 | 300,000 | ||
| 消耗品費 | 500,000 | 540,000 | 40,000 | ||
| 器具什器費 | 250,000 | 550,000 | 300,000 | ||
| 印刷製本費 | 100,000 | 150,000 | 50,000 | ||
| 水道光熱費 | 216,000 | 244,000 | 28,000 | ||
| 修繕費 | 1,120,000 | 1,100,000 | -20,000 | ||
| 通信運搬費 | 280,000 | 280,000 | 0 | ||
| 会議費 | 100,000 | 180,000 | 80,000 | ||
| 広報費 | 0 | 240,000 | 240,000 | ||
| 業務委託費 | 1,102,000 | 2,758,000 | 1,656,000 | ||
| 手数料 | 410,000 | 50,000 | -360,000 | ||
| 損害保険料 | 257,000 | 257,000 | 0 | ||
| 賃借料 | 362,000 | 402,000 | 40,000 | ||
| 雑費 | 0 | 300,000 | 300,000 | ||
| 事業費支出 | 16,335,000 | 19,993,100 | 3,658,100 | ||
| 給食費 | 11,086,000 | 11,828,000 | 742,000 | ||
| 保健衛生費 | 275,000 | 287,000 | 12,000 | ||
| 保育材料費 | 1,060,000 | 1,200,000 | 140,000 | ||
| 水道光熱費 | 3,114,000 | 3,506,000 | 392,000 | ||
| 消耗品費 | 500,000 | 1,100,000 | 600,000 | ||
| 器具什器費 | 300,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | ||
| 雑費 | 0 | 572,100 | 572,100 | ||
| 借入金利息支出 | 0 | 49,670 | 49,670 | ||
| 経常支出計 | 120,832,000 | 145,586,670 | 24,754,670 | ||
| 経常活動資金収支差額 | 4,670,000 | 8,303,330 | 3,633,330 | ||
| 施設整備等 による収支 |
収入 | 施設整備等補助金収入 | 2,200,000 | 1,067,000 | -1,133,000 |
| 施設整備補助金収入 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | ||
| 設備整備補助金収入 | 1,200,000 | 1,067,000 | -133,000 | ||
| 施設整備等収入計 | 2,200,000 | 1,067,000 | -1,133,000 | ||
| 支出 | 固定資産取得支出 | 2,800,000 | 4,500,000 | 1,700,000 | |
| 建物取得支出 | 1,800,000 | 2,900,000 | 1,100,000 | ||
| 構築物取得支出 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | ||
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | ||
| 施設整備等支出計 | 2,800,000 | 4,500,000 | 1,700,000 | ||
| 施設整備等資金収支差額 | -600,000 | -3,433,000 | -2,833,000 | ||
| 財務活動による収支 | 収入 | 財務収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | 借入金元金償還金支出 | 2,870,000 | 4,870,330 | 2,000,330 | |
| 長期運営資金借入金償還金支出 | 2,870,000 | 4,870,330 | 2,000,330 | ||
| 積立預金積立支出 | 1,200,000 | 0 | -1,200,000 | ||
| 財務支出計 | 4,070,000 | 4,870,330 | 800,330 | ||
| 財務活動資金収支差額 | -4,070,000 | -4,870,330 | -800,330 | ||
| 当期資金収支差額合計 | 0 | 0 | 0 | ||
| 前期末支払資金残高 | 0 | 5,538,959 | 5,538,959 | ||
| 当期末支払資金残高 | 0 | 5,538,959 | 5,538,959 | ||